10月11日(周五),國內商品期貨漲跌互現。能化板塊漲跌分化較大,原油受突發事件影響,盤中直線拉升,最終收漲3.27%,同屬能化板塊的的甲醇、乙二醇、PTA跌幅較大,甲醇、乙二醇跌超2%,油脂板塊普遍上漲,豆粕、菜粕漲逾1%,豆油、棕櫚油也收紅近1%,黑色系除熱卷跌1%外,其他品種普遍波動不大,焦炭漲0.49%、焦煤收平,股指今日受證券市場影響,表現略顯強勢,IH、IF漲超1%,IC漲0.86%。
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原油方面,近兩日的反彈與突發因素和基本面表現分不開。歐佩克發布的《石油月度市場報告》中指出,預計亞太地區數據以及美國經濟數據弱于預期,因此歐佩克12月份的會談上進一步減產。
另外,前段時間的沙特黑天鵝事件導致沙特產量下滑。據沙特阿拉伯官方發布的數據顯示,9月份沙特阿拉伯原油日產量913萬桶,比8月份日均減少66萬桶。伊朗石油部官方網站Shana稱,伊朗油輪爆炸很可能因為受到導彈攻擊。此外伊朗國家石油公司表示,兩枚導彈擊中了油輪,造成爆炸,推動油價上行。不過,從中長期的角度看,伴隨著北半球天氣轉冷,美國用油旺季即將過去。車用汽油、餾分油及航空煤油需求均較去年同期降低。
隨著10月的到來,美國原油去庫將逐步被累庫替代。放眼全球,原油庫存絕對水平已經在前段時間的去庫影響下處于歷史偏低水平,OECD商業原油庫存目前低于5年均值,降至10億桶左右。未來一段時間,受到OPEC堅定減產的持續影響,可能會出現供需增速同步放緩的情況,所以我們需要在累庫程度方面維持謹慎態度。
EIA發布的數據顯示,今年上半年,美國原油出口量為日均290萬桶,較2018年上半年增加96.6萬桶。東海研究所資深能化分析師李婉瑩認為,在取暖油的消費增量與IMO限硫令真正對市場產生提振前,暫未發現新的需求增長點。但可以肯定的是,過低的油價也不符合大部分產油國的利益訴求,所以不建議過分悲觀。最近一段時間,宏觀面仍舊主導風險資產市場的變動節奏,建議密切關注中美貿易談判等事件進展,輕倉參與,以防范突發消息對盤面的影響。