沙特阿拉伯的油田和加工設施遭到破壞,全球5/6%的原油供應被中斷,油價因此上漲10%以上,同時原油和天然氣股票指數均上漲10%以上。
通常情況下,在大新聞出現的時候,“做空新聞”是一個好主意,但在當前這種情況下,這并不是很好,原因如下:
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在進入原油股熊市5年后,盡管其大漲超10%,但估值仍舊過低,相關公司在股指中所占的比例也低于歷史水平:
原油市場已經供應不足,過去幾個月,美國原油庫存不斷下降,有望達到5年來的最低水平。
美國頁巖油增長和生產已經見頂。過去5年,頁巖油一直是全球原油產量增長的最大貢獻者。增長見頂意味著油價和原油股可能進一步走高,以激勵勘探技術改進,優化現有的生產來源,并找到新的來源。
雖然由于美國放松對伊朗的制裁以及其他國家對伊朗的潛在援助,油價此前壓低了5美元,但現在似乎已經不可能了。因此,9月16日10%以上的漲幅可能在很大程度上只是消除了地緣政治的貼現率,如果原油產量不能很快恢復,或者發生進一步破壞,原油價格仍有溢價的空間